2019年8月28日

北京绵世投资集团股份有限公司北京思味浓餐饮管理有限公司审计报告

北京思味浓餐饮经纪均摊有限公司

      审 计 报 告

中西申字(2012)0083.

中西记账人事务所均摊有限公司

地址:北京市崇文门通道11层新文化大厦A座

邮递区号:100062

用电话与交谈:010-67091210

描绘:010-67084147

中西记账人事务所均摊有限公司

ZHONGXI CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO.,LTD.

                                    审           计            报       告

                                                                        中喜审字【2012】第 0083 号

北京思味浓餐饮经纪均摊有限公司全部地同伙:

      人们审计了后附的北京思味浓餐饮经纪均摊有限公司(以下缩写“北京思味浓公司”)

决算表,包含短暂拜访201年12月31日的财务状况表,2011年度获益表、同伙权益变卦表

现钞流量表和决算表脚注。

      一、经纪层对决算表的职责

      编制和公允列报决算表是北京思味浓公司经纪层的职责,这些职责包含:⑴

依照事务记账人标准编制决算表,让它美丽的地揭晓;(2)设计、表演和维度

护卫队召集的乳房把持,使决算表不存在鉴于作弊或休息理性动机的重做错报。

      二、入会记账人人员的职责

      人们的职责是在表演审计工作的按照对决算表宣布审计看待。人们依照打算行事。

奇纳河记账人人员审计原则的规则。奇纳河入会记账人人员审计原则提出要求人们

服从奇纳河入会记账人人员职业道德守则,打算和表演审计以决定决算表采用的哪一个

优异的误报赢得有理保证。

审计触及审计顺序的工具。,获取使关心决算表一共和指示的审计迹象。选

审计顺序的选择发动入会记账人人员的断定。,包含鉴于欺诈或误审动机的反复决算表

优异的误报风险评价。停止风险评价时,入会记账人人员对价与决算表编制及公允列报

说话能力或方式相互关系乳房把持,设计漂亮的的审计顺序,但意图并非对乳房把持的有效性宣布

看待。审计工作还包含评价经纪层选用的记账人保险单的恰当性和作出记账人估价的有理

性,此外评价决算表的总体列报。

地址:北 京 市 崇 文 门 外 大 街 1 1 号 新 成 文 化 大 厦 A 座 1 1 层

用电话与交谈:010-67085873                  描绘:010-67084147                  邮递区号:100062

中西记账人事务所均摊有限公司

ZHONGXI CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO.,LTD.

      人们信任,人们获取的审计迹象是完整、漂亮的的,为宣布审计看待装备了根底。

      三、审计看待

      人们以为,北京思味浓公司决算表在缠住优异的接防依照事务记账人标准的规则

编制,公允揭晓了北京思味浓公司2011年12月31日的财务状况此外2011年度的经纪成

果和现钞流量。

  中西记账人事务所均摊有限公司                                   奇纳河入会记账人人员:

              奇纳河      北京                                      奇纳河入会记账人人员:

                                                                二〇一两个年次月八日

地址:北 京 市 崇 文 门 外 大 街 1 1 号 新 成 文 化 大 厦 A 座 1 1 层

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资    产           负      债         表

2011年12月31日

编制单位: 北京思味浓餐饮经纪均摊有限公司                                                                                                                                           单位:元

                 项                  目   脚注           终端平衡力             年首平衡力                              项                  目   脚注     终端平衡力            年首平衡力

游资:                                                                                        绕流亏空:

货币资金                                四、1               1,361,         2,145,      短期专款                                                      -                   -

市性倾斜飞行融资                                                        -                   -        市性倾斜飞行亏空                                                -                   -

应收账户票据                                                              -                   -        周旋票据                                                      -                   -

应收账户贷款                                四、2                 42,                   -        周旋贷款                                四、9          964,          547,

上涨一笔钱                                四、3                742,          1,022,      预收一笔钱                                四、10         108,                 -

应收账户利钱                                                              -                   -        周旋劳工薪酬                            四、11         150,                 -

应收账户股息                                                              -                   -        应交税务费                                四、12          71,           25,

休息应收账户款                              四、4               2,759,         1,015,      周旋利钱                                                      -                   -

存货                                    四、5                590,           518,       周旋股息                                                      -                   -

一年内满期的非游资                                                -                   -        休息周旋款                              四、13        6,391,        5,003,

休息游资                                                          -                   -        一年内满期的非绕流亏空                                        -                   -

游资总结                            5,495,         4,701,      休息绕流亏空                                                  -                   -

非游资:                                                                                                             绕流亏空总结                      7,687,        5,577,

可供名次倾斜飞行融资                                                       -                   -     非绕流亏空:

迷住至满期投资额                                                         -                   -        临时专款                                                      -                   -

临时应收账户款                                                             -                   -        周旋保释金                                                      -                   -

临时股权投资额                                                           -                   -        临时周旋款                                                    -                   -

投资额性实体                                                           -                   -        专项周旋款                                                    -                   -

固定资产                                 四、6               4,888,          159,       估计亏空                                                      -                   -

在建工程                                                              -                   -        递延所得税亏空                                                -                   -

工程物质                                                              -                   -        休息非绕流亏空                                                -                   -

固定资产清算                                                          -                   -                         非绕流亏空总结                               -                   -

生产率生物质产                                                         -                   -                             亏空总结                         7,687,        5,577,

油气资产                                                               -                   -     缠住者权益(或同伙权益):

无形资产                                 四、7                651,                   -        实收本钱(或首都的)                        四、14       20,000,        3,000,

开拓扩张                                                              -                   -        本钱公积                                                      -                   -

友好                                                                   -                   -        减:库存股                                                    -                   -

临时递延费                             四、8               7,274,         2,159,      专项替补队员                                                      -                   -

递延所得税资产                                                         -                   -        盈余公积                                                      -                   -

休息非游资                                                         -                   -        普通风险预备                                                  -                   -

非游资总结                            12,814,         2,319,      未分派获益                              四、15       -9,377,       -1,556,

缠住者权益(或同伙权益)总结                10,622,        1,443,

资产一共                              18,309,         7,020,             亏空和缠住者(或同伙权益)一共                  18,309,        7,020,

法定代理人:朱付强                       掌管记账人工作负责人:吴庆广                                               记账人机构负责人:夏宏利

(署名并盖印)                             (署名并盖印)                                                              (署名并盖印)

获益,运转,运转,运转,表

2011年01 - 12月

编制单位:北京思味浓餐饮经纪均摊有限公司                                                                       单位:元

                 项            目                   脚注            比较期一共                      后期一共

一、营业进项                                       四、16                9,113,                    345,

减:营业本钱                                                           4,535,                    215,

营业税金及附加                               四、17                  499,                     18,

销货费                                                          10,785,                    407,

经纪费                                                           1,140,                    984,

财务费                                     四、18                      -3,                  -21,

资产减值浪费                                                                  -                           -

加:公允估价变卦进项(浪费以“-”号填列)                                         -                           -

投资额进项(浪费以“-”号填列)                四、19                   22,                           -

采用:对联营事务和合营事务的投资额进项                                        -                           -

二、营业获益(亏空以“-”号填列)                                          -7,820,                 -1,260,

加:营业外进项                                                                    -                           -

减:营业外扩张                                                                    -                           -

采用:非游资解决浪费                                                        -                           -

三、获益绝对的(亏空绝对的“-”号填列)                                        -7,820,                 -1,260,

减:所得税务费                                                                    -                           -

四、净获益(净亏空以“-”号填列)                                          -7,820,                 -1,260,

五、每股进项:                                                                      -                           -

(一)根本每股进项                                                                  -                           -

(二)冲淡每股进项                                                                  -                           -

六、休息有理解力的进项                                                                    -                           -

七、有理解力的进项绝对的                                                         -7,820,                 -1,260,

 法定代理人:朱付强                    掌管记账人工作负责人:吴庆广                           记账人机构负责人:夏宏利

(署名并盖印)                          (署名并盖印)                                         (署名并盖印)

现         金      流       量         表

2011年01 - 12月

编制单位: 北京思味浓餐饮经纪均摊有限公司                                                                                     单位:元

项 目                                      脚注        比较期一共                  后期一共

一、经纪使忧虑发生的现钞流量:

欺骗商品、装备工役制收到的现钞                                                              9,188,                344,

收到的税务费归还原主                                                                                     -                         -

收到休息与经纪使忧虑使关心的现钞                                                             12,585,              5,067,

经纪使忧虑现钞流入小计                                              21,774,              5,412,

购置物商品、承兑工役制产生结果的的现钞                                                              4,702,                 86,

产生结果的给劳工此外为劳工产生结果的的现钞                                                            4,278,                616,

产生结果的的各项税务费                                                                             553,                  20,

产生结果的休息与经纪使忧虑使关心的现钞                                                             19,725,              3,093,

经纪使忧虑现钞过单调呆板的生活小计                                              29,260,              3,816,

经纪使忧虑发生的现钞流量净数                                           -7,486,              1,595,

二、投资额使忧虑发生的现钞流量:

撤退投资额收到的现钞                                                                       15,000,                       -

赢得投资额进项收到的现钞                                                                      22,                        -

解决固定资产、无形资产和休息临时资产撤退的现钞净数                                                 -                         -

解决分店及休息营业单位收到的现钞净数                                                             -                         -

收到休息与投资额使忧虑使关心的现钞                                                                       -                         -

投资额使忧虑现钞流入小计                                              15,022,                       -

固定资产购建、无形资产和休息临时资产产生结果的的现钞                                           10,320,              2,089,

投资额产生结果的的现钞                                                                           15,000,                       -

赢得分店及休息营业单位产生结果的的现钞净数                                                             -                         -

产生结果的休息与投资额使忧虑使关心的现钞                                                                       -                         -

投资额使忧虑现钞过单调呆板的生活小计                                              25,320,              2,089,

投资额使忧虑发生的现钞流量净数                                          -10,297,              -2,089,

三、筹资使忧虑发生的现钞流量:

吸取投资额收到的现钞                                                                       17,000,                       -

赢得专款收到的现钞                                                                                 -                         -

发行保释金收到的现钞                                                                                 -                         -

收到休息与筹资使忧虑使关心的现钞                                                                       -                         -

筹资使忧虑现钞流入小计                                              17,000,                       -

归还到期金额产生结果的的现钞                                                                                 -                         -

分派股息、获益或偿付利钱产生结果的的现钞                                                                 -                         -

产生结果的休息与筹资使忧虑使关心的现钞                                                                       -                         -

筹资使忧虑现钞过单调呆板的生活小计                                                        -                         -

筹资使忧虑发生的现钞流量净数                                           17,000,                       -

四、汇率变卦对现钞及现钞等价物的侵袭                                                                 -                         -

五、现钞及现钞等价物净增加额                                                                 -784,               -493,

加:期出现钞及现钞等价物平衡力                                                              2,145,              2,639,

六、终端现钞及现钞等价物平衡力                                                                1,361,              2,145,

 法定代理人:朱付强                              掌管记账人工作负责人:吴庆广                               记账人机构负责人:夏宏利

(署名并盖印)                                    (署名并盖印)                                             (署名并盖印)

缠住者权益(同伙权益)变卦表

                                                                                         2011年01 - 12月

编制单位: 北京思味浓餐饮经纪均摊有限公司                                                                                                                                                            单位:元

比较期一共

描述体主体

实收本钱(或首都的)     本钱公积            减:库存股            专项替补队员              盈余公积       普通风险预备        未分派获益          缠住者权益总结

一、头年岁末平衡力                                  3,000,               -                    -                   -                     -                  -        -1,556,         1,443,

加:记账人保险单变卦                                           -                 -                    -                   -                     -                  -                 -                     -

后期错误修正                                           -                 -                    -                   -                     -                  -                 -                     -

休息                                                   -                 -                    -                   -                     -                  -                 -                     -

二、本年度年首平衡力                                  3,000,               -                    -                   -                     -                  -        -1,556,         1,443,

三、本年度增减变卦一共(增加以\”-\”号填列)          17,000,               -                    -                   -                     -                  -        -7,820,        -7,820,

(一)净获益                                               -                 -                    -                   -                     -                  -        -7,820,        -7,820,

(二)休息有理解力的进项                                         -                 -                    -                   -                     -                  -                 -                     -

上述的(一)和(二)小计                                     -                 -                    -                   -                     -                  -        -7,820,        -7,820,

(三)缠住者入伙和增加本钱                       17,000,               -                    -                   -                     -                  -                 -                     -

1.缠住者入伙本钱                                 17,000,               -                    -                   -                     -                  -                 -                     -

2.均摊产生结果的数量缠住者权益的一共                             -                 -                    -                   -                     -                  -                 -                     -

3.休息                                                     -                 -                    -                   -                     -                  -                 -                     -

(四)获益分派                                             -                 -                    -                   -                     -                  -                 -                     -

1.拉盈余公积                                             -                 -                    -                   -                     -                  -                 -                     -

2.拉普通风险预备                                         -                 -                    -                   -                     -                  -                 -                     -

3.对缠住者(或同伙)的分派                                   -                 -                    -                   -                     -                  -                 -                     -

4.休息                                                     -                 -                    -                   -                     -                  -                 -                     -

(五)缠住者权益乳房结转                                   -                 -                    -                   -                     -                  -                 -                     -

1.本钱公积转增本钱

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